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86번가 위클리 (4월 넷째 주 증시 정리) - 무난히 지나간 FOMC, 실적 호조 지속, Sell in May는 어떻게 봐야할까

조회수 51회 • 2021. 05. 05.

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86번가

2021년 5월 1일 라이브 방송 편집 영상입니다. 지난 주 주식시장에서 가장 큰 이벤트는 FOMC 였습니다. 시장의 예상대로 무난히 ...

2021년 5월 1일 라이브 방송 편집 영상입니다. 지난 주 주식시장에서 가장 큰 이벤트는 FOMC 였습니다. 시장의 예상대로 무난히 ...
다음 내용은 지난 주 자산시장 에서는 무슨 일이 입니다 시간이 지금 벌써 1시간 반이 흘렀네요 빠르게 하겠습니다 지금부터 자 이번 주간이 시작하기 전에 있었던 이슈가 삼성그룹 상속개시 발표될 것이다 그 다음에 뭐 그 다음에 이제 일본 boj 가 아무일도 없이 넘어가서 이따 운동만 할 거구요 수율 날에 미국 7년 머리 차에 뭐 나름 뭐 봐야 될 거고 미국 m2 나오고 무게 1분께 이미자 fmc 개가 나옵니다 그 다음에 고용이 어떠냐 나올 거고요 그럼 금요일 오전에는 일반적으로 비해 많이 나오고 아 저녁에는 유럽 올까 뭐 이런 것도 이것또한 중에 이거 넘어갈 겁니다 자 26 2월에 무슨 일이 있었느냐 한국 정식 같은 경우에는 철강 조정 중무장 대 강세를 보였습니다 아시아 증시 경우에는 제가 뭐 얼마 전에 알리바바 반독점 그 벌금 다르잖아요 그때 멜트 아니 뜬금없이 막 통 나 그랬어 따라 말씀도 들어 썼던거 같아요 그는 지금 이제 반독점 이슈 이고 그 다음 타겟이 메이트 1 될 거다 라는게 인 알리바바 벌금 나오는 날에 얘기가 돌아 썼어요 그래가지고 서 이제 메이트 한도 그 연장 상상이다 예견된 내리다 라는 거구요 서고 정신은 가보면 낯설기 제강 세웠습니다 장종료 의 사실 이번주 가 굉장히 빅 테크 기업들의 어닝 이다 나오는 그럼 뭐 아주 큰 이제 그 그래픽 미크 였읍니다 근데 이제 보시면은 사실 이정도만 할까요 뒤에 따른 정복 뜰 개념의 시작이다 달랐습니다 4 나 잘났다 별게 없었다 아 실적 되게 달려온다 테슬라는 부제 언급한 이유는 뭐냐면 법에서는 특별한 부분이 없었으나 보유한 암호 화폐를 매도한 점이 나타나면서 지탄을 받았다 는 거죠 사실 이제 자금조달의 추가를 필요 없는 수준입니다 테슬라 근데 변명이 유치 했어요 거래가 잘 되는지 알아 보게 유동성이 뭐 시장성이 있는지 알아보기 에 매도했다 그러고 내가 모양과 매도 안했다 라고 했지만 여러분들 아시죠 전형적으로 뇌도 하는 사람이 3 숨기면서 매도 하고 싶을 때 그런 얘기 합니다 어 단합 알았어 네 디테일들이 받았지 이런 얘기 보통 하죠 왜 살때가 말하고 사고 팔때는 말하라고 팔까 4 씁쓸합니다 얘네 증시 대 전반적으로 괜찮았구요 뭐 채권시장 별일 없었습니다 화일의 보시면 한국 정식 별다른 방향성이 없었구요 아시아 정씨는 중국 인구가 1949년 2호 처음 인구가 감소한 등이라고 ft 에서 기사가 나왔습니다 그러자 어 산화제 아니 그럼 철폐 되겠구나 수혜주 들이 강세를 보였습니다 서구 증시 경우는 7년 머리채 왜 중요하게 제가 보는지 말씀드리면 은 이게 2월말에 실려 머리 입찰이 어 굉장히 부진하면서 그 때문에 금리가 팍 튀었다 사람들이 7년 머리 차례 뜬금없이 중요하게 보기 보더라 모나게 나왔습니다 별일 없이 넘어 같구요 m2 도 통화량이 조 저는 중요하게 그렇게 보지 않지만 사람들이 중요하게 보더라 근데 m2 내려올 일만 남았다 라고 잘 말씀 많이 드렸잖아요 mto 와이어와 의 전년 동기 대비 내려오고 있습니다 내 내려왔습니다 자 내려오니까 는 아무도 유동성이 여러분 어마어마 하구요 어 미국의 정부 글로브 정보들이 정말 헤프게 돈을 쓰고 있어요 이렇게 증가하는 여러분 통화량 억 통화 그 m2 증가율 한번 바라보세요 정말 장난아니죠 라고 했는데 이렇게 꺾여 내려오니까 홀더가 있어 만 하신다는 거 갑자기 것도 좀 특이합니다 장 종류 알파벳 말 그래서 부터 시작 다 좋았고 자사주 매입 언더 아니었습니다 다음달로 넘어서 어요 게 이제 중요합니다 수요일 날에 한국 정신은 특별한 아티 어제 하락을 보였습니다 이때부터 얘기를 하는게 애고 공매도 재개 되니까 하락 하는거 아니냐 얘기 나오고 나오고 있습니다 나왔었습니다 그다음 서고 정신을 요나의 새벽 3시 이제 목요일 새벽 3 신고자 한국 시간으로 내 미국의 4월에 4mc 가 있었구요 성명서가 나왔는데요 차이 두군데가 좀 보실 만한 내용이 있는것 같더라고요 그래서 한번 가져와봤습니다 예 그 전에 있었던 3월 성명서 내용 입니다 왜냐하면 자 회복 속도가 완만해 졌다가 최근 경제 활동이 고용 집회에서 반등이 나타났습니다 다만 대 유행으로 인해 가장 악영향을 받은 부분은 여전히 약합니다 인플레이션은 계속해서 2% 를 밑돌고 있습니다 라고 얘기를 했었어요 니오 문구가 바뀝니다 요 두 군데 문구 패고 문구 바뀐 게 없어요 여러분 뭐냐면 예방접종의 진정과 강력한 정책 지원으로 경제활동 및 고용 지표가 강화되었습니다 대유행 에 영향을 가장 많이 받은 부분의 여전히 약하지만 개선된 모습을 보이고 있습니다 인플레이션은 주로 일시적 요인을 반영하여 상승했습니다 차이가 느껴지시죠 뭐냐 매는 이유를 구체적으로 들어요 백신접종 1 그 다음에 받은 정부의 재정 정책 지원 그 다음에 이제는 경제지표가 반등을 넘어서서 강화되고 있다 그러니까 경제에 대해서 자신감을 훨씬 올라간 게 느껴지시죠 그 다음에 대해 유행으로 가장 악영향 받은 부분이라고 하면 뭐 호텔이나 여행업 이다 이런 거겠죠 당연히 근데 그 부분이 이게 코로나 일도 계속 요 멘트 썼거든요 약하다고 4 약하지만 드디어 처음으로 개선되고 있다는 말에 처음으로 썼구요 요것도 이제 경계에 대해서 자신감을 보이는 거고 그 다음에 보시면은 인플레가 계속 2% 에 밑돌고 있다 했는데 이제는 인플레가 2% 위라는 거죠 민 데 1석 요인이다 얘기하고 싶은 거죠 그 다음에 보시면 요게 또 차이가 납니다 요것도 이제 좀 요번에 좀 화제가 됐는데 진행중인 공중보건 이기는 경제 활동 고용 및 인플레이션에 계속해서 압박하고 있으며 경제 전망의 상당한 위험을 초래합니다 상당한 요거 단어 진행중인 공정 복음 위기는 계속해서 경제를 압박하고 있으며 경제 전망에 대한 위험은 여전히 남아있습니다 상당한 이 사라졌습니다 위험이 낮아졌다는 거죠 경제에 대한 자신감이 올라갔다 이렇게 보시면 됩니다 그럼에도 성명서 내고 기자 인터뷰 할 때 뭘 했느냐 특징적인 거 말씀드리자면 요 증시가 약간 거품이 있다 여러분들 거품을 버블이 라고도 하고 프로세스 라고 합니다 차이도 많이 하면 버블은 진짜 우리가 비누방울 거품 이에요 폭 원들에게 터지는 거 프로 쓰는 카푸치노 생각하시면 됩니다 그 위에 거품 같은게 있긴 하지만 그게 뽕뽕 있는게 터트릴 수 있는 게 아니잖아요 예 이게 사실 즉 그 전에 옐런 의장 도표 했던건데 많이 비싼 버블이 라 그러구요 조금 비싼 프로 슬아 그럽니다 그러면서도 약간의 거품이 있긴 하지만 다만 통화 정책에서 끼치는 영향으로 보면 지금 자산시장 보다는 백신접종 유리나 경제 재개 밖 의 영향이 훨씬 더 크다는 겁니다 아까 이거 너무 보지 말아라 근데 거품 좀 있는것 같애 좀 비싼 것 같애 다음으로 테이퍼링 자 테이프의 대해서는 아직 말할 때 아니다 요건 그 전주 22 에서도 이랬죠 말할 때 아니라 딱 잘라 말합니다 그러면서 여전히 고용이 좀 불 만족스러워요 부족해 이런식으로 얘기를 합니다 인플레 데서도 당연히 질문 많이 나왔겠죠 이것도 트렌디 털이 일시적이다 이렇게 얘기를 합니다 그 제가 느낀 총평은 뭐냐면요 사실 이거 별로 관심이 없었던 회입니다 펠릿 2 께서 3으로 관심이 너무 높았고 서로 관심이 많이 줬죠 그런데 약간의 놀라움이 타미 그랬어요 프로스트 라는 단어를 쓸 줄은 몰랐습니다 4 까 자산 시장을 좀 비싸다고 편할지도 몰랐구요 부정적인 거죠 그 다음으로 상당한 위험 은 이제 아니라는 거죠 위험이 이제는 바닥에서 너 나 이제 최고 저는 사라졌다는 거에요 그 다음에 아까 보여줄 보여 드렸지만 은 가장 타격을 받은 부자 2 소리지 개선해 보인다고 얘기를 했다는 거죠 그러니까 경제전망 올린겁니다 그 다음으로 이제부터가 중요하다 는 것을 말해 주게 됐다는 거죠 그래서 가 뭐냐면 4월까지는 별로 여러분들이 소위 말해서 긴장하고 가드를 올리고 봐야될 fmc 가 없었습니다 사실 싸 내 지금부터 라는 것도 뭐냐 며 이제는 경제전망 올려 버렸거든요 그렇다는 말은 뭔가 스위스에서 유동성의 방향성을 돌리라는 모습이 포착이 증오가 되고 있다라는 겁니다 여러분 자산시장 좀 비싸다 면서 요 상당한 위험 건 아니라고요 대선이 나타나고 있고 어 경제가 강화 가 되었고 뭐 그런 얘기 하잖아요 그러니까 서서히 막 그렇다고 해서 당장 임업 하셔야 되고 빠집니다 절대 아닙니다 그런거 절대 아닌데 살살 살살 방향을 돌리는 모습이 나오기 시작했다 된거구요 까 이와 더불어서 자산 시간 좀 비싸 보인다 로인 플랜은 일시적 이라고 했는데 누구 말이 맞는지는 좀더 지켜보면 알겠죠 그쵸 네 그렇습니다 여기까지가 아무것도 없을것 같은 fmc 가 약간 부정적으로 나왔던 것 4 사람들은 다들 되게 이제 뭐 테이퍼링 어떤 딱 잘라 말해 가지고서 아주 비를 기적으로 말했다 라고 했지 많은 비를 긴데 약간 매 꼬리가 보이기 시작했다 뭐 이정도 말씀드릴수 있을것 같아요 회 증시는 좀 빠졌구요 다음에 목요일입니다 아시아 정시에서는 이젠 텐센트가 미제 만든다고 해요 반독점 거액 벌금 추진 기사가 나 나 썼구요 서고 정신은 이제 저녁에 싫어 없죠 요게 계속해 가지고 긍정적인 서 팔자 나잖아요 여러분 근데 이번부터 적금 얘기하다 되지 마렴 저희 때 수치는 좋아요 회장이 발표 제가 550,000 이거면 굉장히 좋은거 거든요 50만 때 나오는 거면 근데 예상치 대비 해서 이제 서프라이즈 난 나온 되는거예요 그 전주에는 예상치는 욕심이란 만 이었거든요 10만 정도 잘 나왔어요 근데 이번에는 예상치와 흡사한데 약간 못 나온 거죠 얘기에 내 수준이다 미국 질이 필요 그래요 절대 수치는 굉장히 좋아요 발표 전 물에 6.4% 성장 입니다 근데 예상치 가 6.6 이었어요 요것도 시장 기대 보단 약간 낮게 나왔다는 거죠 뭔가 저희 때 설치는 좋은데 예상치 드 올라 갖게 쪼개서 캐서 자꾸 좋으니까 고 건의 이제 살짝 미 싸기 시작한다 근데 이제 사실 미국 gdp 는 좋게 봐야 돼 요소가 여러분 훨씬 많습니다 뭐냐면 제고가 - 영향을 미쳤어요 이번에 미국 gdp 에 네 이게 나쁘다고 보기 힘든 이유가 뭐냐면 소비가 굉장히 좋게 긍정 영향을 미쳤고 거든요 니까 강력한 소비와 부족한 제고라는 조합은 언제나 좋습니다 이게 없어서 목표가 딴 거 거든요 그래서 아직까지는 요거를 예상치 대비 해서 실망스러운 숫자가 나온거 다 기대치에 미 스 했다 이렇게 모일 수 있는 숫자는 아니다 뭐 그렇게도 말씀드릴 수 있습니다 그렇다 며 2시 반에 뉴욕 시장이 나서 갑자기 7월 1일부터 완전히 우리 재개장 하겠다 뭐 이런얘기 했구요 그러면서 증시 들은 뭐 괜찮습니다 4 그 30일 금요일 아시아 증시는 여전히 차익실현 물량이 나오는데 혹자들은 이제 뭐 공매도 때문이다 이런 말씀들이 많이들 하세요 예 뭐 거기에 대해 가지고서 좀 이해를 하는데 일부 있겠죠 일부 있겠지만 제가 볼때는 어쨌든 또 주식시장의 올라 썼거든요 4월달에 그러다 보니까 또 3월에 있었던 것처럼 얼 말에 좀 대응 기관들이 휴식을 좀 줄이는 올라 쓰니까 리밸런싱 을 했던 게 아닌가란 생각이 좀 듭니다 그래서 뭐 크게 우리 하셨거나 아니다 된거고 이제 의 시에 나왔던 중국 지표 조금 실망스러웠습니다 4월 복합 제조 비제조업 구매관리자지수 쏟아 조금씩 못 나왔어요 근데 사실 그렇게 사람들이 이제 여기에 실망은 않습니다 왜냐하면 중국은 좀 다른 중국 뜰의 대비해 가지고서 큰 경제 대비해서 조금 이미 좀 약간 타이트닝 을 하고 있거든요 재정이 나 모든 면에서 그래서 숫자들이 조금씩 리스를 한다고 해서 중국 자체가 지금 굉장히 안좋은 상황이 야 그게 저희 때 아닌거죠 과열을 미리미리 차단을 해 주고 있고 언제든 다시 풀 수 있는거니까 근데 또 45분 뒤에 나온 차이인지 펴서 또 잘났어 예상치보다 그래서 별 영향이 없었다 하는거구요 답 9시 반에 나왔던 미국 개인 지출 쪽 소비 쪽 이런 부분들 아 소득 쪽 전부 다 되게 잘 나왔다 저축 이런 것도요 그래서 야아 개인들이 진짜 소비 엄청나게 할 수 있는 환경이 다른 거고 근데 요나의 안전 뉴스 레퍼토리 주부들 요 분이세요 l 카플란 미국 달라스 연청 대신 되어 유분이 테이퍼링 축소 노는 우리 시작해야 된다 우리 왜 안 하고 있냐 이런 얘기를 하십니다 그러면서 뭐야 테이퍼링 5 말 반 꺼낸다 그랬는데 파워 리 베 카플란 접은 2분도 상당히 그래도 영향력 있는 부분이거든요 나름 이런 깨다 좀 알리신 분인데 근데 뭐 물론 반전이라고 하며 는 지금 투표권 없으세요 올해 이렇게나 하지만 어쨌든 테이퍼링 축소 논의 시작해야 된다고 얘기를 했다는 거죠 그래 정시아 전반적으로 나빴습니다 4 자 그리고 이제 실적 시즌이 까는 아까전에 빅텍 기업들 안 했던게 그냥 이거 보심 될것 같더라구요 자 획 색까지 고서 제가 계속 지금 3주째 말씀드린 데요 갤런 보다 말씀드리면 여전히 쉽지 않은 어닝 시즌에 열기 좋다는 거죠 카이스 로 올라가는 다음 분기 성경의 예상치 그런데 이게 주가에 반영되는 야 하면 최신 트렌드는 어 그렇게 실적 잘라 오너가 그거 이미 우리 다 하는 거야 혹시 저게 매도 다음 이익의 이상 더 잘 넣어 있었으니 이제 이 깊이 카우 타는 거 아냐 이런 논리들을 사람들 펼친다는 거죠 숫자로 살펴보면요 이제 지지난주 첫번째는 최적화 잎이 한 기업이 9% eps 예상치 상회 한 겹이 81% 그렇게 과하고 5년 평균 에서 높다고 말씀 드렸잖아요 근데 이게 지금 이 ps 예상치 가 과거 대비 높은 건 당연하고 예상치 가 상위 않은 비율도 굉장히 높습니다 지금 그리고 상해 폭도 이어 물론 지지난 주에 비해서 30% 에 비해 낮아 지긴 했지만 22.8% 높다고 합니다 그 다음에 매출액도 잘 나오는데요 예상치를 상회하는 기업이 평균 대비 많이 높구요 그 다음에 그 상에 폭도 1% 라는 과거 평균 대비해서 3.7% 매우 높은 수준이구요 그러다 보니까 지금 이 분기 eps 성장의 예상치 가 굉장히 올라가고 있습니다 여러분 조금 우려스러운 수 있습니다 이게 나중에는 다 이걸로 뭐냐면은 기대치가 좀 나 다야 실적이 나오고 나서 잘 나오며 우리가 서프라이즈 라 그러고 봐 올라간다 하잖아요 근데 기대가 높은 너무 높으면 그걸 우리가 충족을 모시게 좀 빠져 이거든요 근데 불가 2주 전만 해도 54.6% 있는데 이제 58.3% 까지 올라 갔어요 여러분 전 동기 대비 실적이 60% 잘 나온데요 다음 분기의 미국이 이거 만족 못 시키면 안 될텐데 그쵸 4 어쨌든 그 성장률의 모멘텀 에서는 2분기 가 저는 생각합니다 무조건 이게 b 크다 예 그러다 보니까 니 예 상체가 올라가니까 는 증시 pid 낮아지게 또 여러분 보이세요 이게 지금 지지난주 22.1 22.3 대구점 22일까지 떨어졌어요 smp 욥에게 br 이 계속 낮아지고 있습니다 그리고 또한가지 이제 좀 공유하고 싶은 것은 지난 주에 제가 이제 금리가 워낙 중요하니까 지난 주 가 여기 있었거든요 미국채 10년 물이 작년에 팬 댐이 글 바닥에서 탈피한 이유로 미국채 10년 물이 51 선을 깨고 내려간 적은 단 한 번도 없었다 근데 지난주에 딱 여기 걸 치더라 이거 어떻게 될지 여러분들은 보셔야 된다 방향을 잡을 거다 라고 했는데 일단 지금까지는 위로 방향을 잡았습니다 그래서 제 상승할 수 있는 지금 원동력을 아직은 없고 있는데 요건 계속 한번 찍혀 보시죠 그래서 지난주에 총평을 한번 해보면 이래요 4 올엠 pf mc 나 그래도 뭐 무난하게 지나갔다 그 다음에 혹시 적은 지속되고 있다 하지만 호실적 의 주가가 그다지 반응을 하지 않는다 지표가 절대적으로 보면 좋지만 예상치 가 이제 높아져서 슬슬 서프라이즈는 잘 안 나오기 시작했다 그러고 이제 o 시작하죠 다음주에 보면 샐 있네 이란 단어가 있죠 5월에 팔아라 근데 정말 5월에 팔아라 가 맞을까 일단 제 생각은 아닐 수 있다는 생각을 많이 하는데 근데 일단은 요런 투자 격언 있으니까요 걸 한번 지켜 봅시다 라는 겁니다 그럼 이제 다음주 부터 다음주에 무슨 일이 있느냐 라고 하면 일단 여러분 2월 초에는 뭐 중요한 지표들이 많이 나옵니다 우리나라 같은 경우에 오늘이 민아 쪼 이제 수출이 gp 울고 잘 나왔고 그 다음에 일본의 골든위크 때문에 다음 주 수요일까지 증시 쉬 구요 당장 올해부터 이제 우리나라 공매도 재개 영역 보셔야 될 거고 내 팝 11시에 미국 ism 제조 구매 닻 2 수 4 외 되거나 올 거구요 화요일에 뭐 그렇게 중요하진 않지만 한국 소비자물가 그래도 물감 봐야 되니까 그 다음에 중국어 차이 신의 로 다 오구요 한국 수유리 어린이나 쉽니다 미국 같은 경우에는 밤에 이제 그 고용이 나옵니다 고용 나오고 11시에 또 ism 나오구요 그 다음에 그 뱅 컵 그 영국 영란은행 이제 통화정책 회의 그 다음에 미국 실업수당 이거 이제 매주 나오는 거니까 이제는 뭐 익숙하실 됩니다 그 다음에 그 뮬라 여기 이제 사실 어떻게 보면은 제일 중요한 두 가지 중의 하나죠 뭐냐면 ism 하고 지금 비농업 고용 지수 이게 중요할 텐데 어 금요일 밤 9시 반에 이제 이게 지난번에 거야 100만이 나오면서 서프라이즈 낸 거거든요 요번에도 어느 정도 써 페이지를 있지 한번 지켜 보시죠 그래서요 정도까지 가요 지난주 있었던 자산 시장의 일들 그 다음에 다음주에 있을 것들에 대한 예상이 얻습니다 4 어유 주제는 여기까지 하고요 다음으로 넘어가도록 하겠습니다

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조회수 424회 • 2021. 05. 05.